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미래에셋증권에서 21일 코스모신소재(005070)에 대해 "1Q22 Review: 양극재 매출 2배 증가, 목표가 상향"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 73,000원을 내놓았다.

미래에셋증권 김철중 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 미래에셋증권에서 9개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

미래에셋증권에서 코스모신소재(005070)에 대해 "기존 ESS 용 NCM 제품 외 EV 용 NCM 제품 매출 발생 시작 예상. 23년부터 기존 삼성SDI 외 고객사 추가 확보 전망. 중장기 관점에서 LCO 양산 경험을 바탕으로 단결정 Ni 레시피 확보 가능. 23년말 기준 NCM 라인 생산능력 7만톤 가정 시, 24년 예상 매출액 1.1조원. 24년 이후의 증설 규모는 현재 진행 중인 고객사들과의 협의 결과에 따라 확정될 것. 후발 주자이지만 중장기 방향성은 동일: 1) 수직 계열화(원재료 내재화), 2) 해외 증설."라고 분석했다.

또한 미래에셋증권에서 "1Q22 Review: 매출액 907억원(+43% QoQ), 영업이익 83억원(+110% QoQ) 기록. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 51,000원이 고점으로, 반대로 38,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 73,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 미래에셋증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 73,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

[미래에셋증권 투자의견 추이]

- 2022.04.21 목표가 73,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.27 목표가 51,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.06.17 목표가 38,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.04.21 목표가 73,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋증권