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- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 - 관련종목들 혼조세, 화학업종 -0.07% - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 1.75%로 적정수준 - 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 16.74% - 주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통 - 주요 매물구간인 16,650원선이 지지대로 작용.

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 4일 오후 12시5분 현재 전일대비 3.11% 오른 43,100원을 기록하고 있는 코스모신소재는 지난 1개월간 11.05% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.2%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 코스모신소재의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 높은 수준을 유지하면서 주가등락률도 마이너스권을 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 코스모신소재의 위험을 고려한 수익률은 -3.4를 기록했는데, 변동성은 가장 높았으나 주가하락률이 상대적으로 낮아 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 1.1보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 코스모신소재가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
코스모신소재	1위	3.2%	4위	-11.1%	3위	-3.4
PI첨단소재	2위	3.0%	3위	-10.4%	4위	-3.4
코스맥스	3위	2.2%	2위	-2.0%	2위	-0.9
대한유화	4위	2.1%	5위	-12.8%	5위	-6.0
휴켐스	5위	1.8%	1위	-1.4%	1위	-0.7
화학	-	1.1%	-	-2.9%	-	-2.6
코스피	-	0.9%	-	1.0%	-	1.1

관련종목들 혼조세, 화학업종 -0.07%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 화학업종은 0.07% 하락하고 있다.

PI첨단소재	46,050원 ▲100(+0.22%)	휴켐스	27,400원 ▼850(-3.01%)
코스맥스	122,500원 ▼1000(-0.81%)	대한유화	184,000원 ▼1500(-0.81%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 2.4%로 업종평균 하회. PER은 42.9로 업종평균보다 높으며, PBR은 5.63으로 다소 높은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 코스모신소재는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	코스모신소재	휴켐스	코스맥스	대한유화	PI첨단소재
ROE	13.1	-	-	18.7	14.4
PER	42.9	-	-	4.8	42.3
PBR	5.6	-	-	0.9	6.1
기준년월	2019년9월	2019년9월	2019년9월	2019년9월	2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 1.75%로 적정수준 최근 한달간 코스모신소재의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.75%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.13%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 16.74% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 78.28%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 16.74%를 보였으며 기관은 3.59%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 77.96%로 가장 높았고, 외국인이 17.34%로 그 뒤를 이었다. 기관은 3.18%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기 추세선이 하락반전한 이후에 저항선 역할을 하며 단기반등을 억제하고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 16,650원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 16,650원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 16,650원대는 전체 거래의 17%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 16,100원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 16,650원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 16,650원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

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코스모신소재(주) 영업(잠정)실적(공정공시)
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