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[투데이리포트]코스모신소재, "2019년 시작하자…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 29일 코스모신소재(005070)에 대해 "2019년 시작하자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다. 신한금융투자 오강호, 윤창민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 코스모신소재(005070)에 대해 "4분기 매출액은 전년 대비 52% 증가한 1,368억원, 영업이익은 4,135% 증가한 36억원(17년 4분기 영업이익 8천만원)을 기록했다. 분체(토너 포함) 매출액 1,051억원(+45% YoY), 필름 매출액 290억원(+65% YoY)으로 성장을 견인했다. NCM(니켈코발트망간) 제품은 작년 12월부터 납품을 시작했다. NCM 매출액 27억원(신규)이 발생했다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "신규 제품인 NCM 납품 시작으로 성장 모멘텀은 여전히 유효하다. 2019년 NCM CAPA는 전년 대비 +39% 증가한 5,000톤, 매출액 1,012억원(+3,648%2017년 27억원)이 예상된다. 고수익성 제품인 NCM 매출 가세에 따라 2019년 매출액 5,899억원(+11% YoY), 영업이익 269억원(+78% YoY)이 전망된다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년9월 36,000원까지 높아졌다가 2019년1월 23,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 20,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 25,333 | 34,000 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 21.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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