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[투데이리포트]코스모신소재, "단기 실적보다 19…" 매수-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 22일 코스모신소재(005070)에 대해 "단기 실적보다 19년 성장률을 보자 "라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. 미래에셋대우 김철중 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋대우에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 코스모신소재(005070)에 대해 "코스모신소재의 3Q18 매출액은 1,353억원(-6.6% QoQ), 영업이익은 31억원(-45.6%QoQ)을 기록하였다. 매출액은 당사 추정치에 부합하였으나, 수익성이 부진하였다.예상 대비 부진한 실적은 코발트 가격 하락에 기인한다. 다른 양극재 대비 LCO는 코발트의 함유 비중이 높다. 경쟁사보다 매출액 및 수익성이 더 부진한 이유이다. "라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "4Q18부터는 점진적인 이익 회복이 기대된다. 양극재의 경우 코발트 가격이 9월 이후 안정화되고 있어, 정상 수준의 수익성 레벨로의 회복이 기대된다. MLCC는 라인 개량에 따른 생산 능력 증가로 매출 성장이 가능할 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "LCO 판가 안정화와 더불어, 신규 제품인 NCM의 시장 진입 역시 예정대로 진행되고 있다. MLCC 역시 견조한 업황이 지속되고 있으며, 생산능력 증가가 지속되고 있다. 당사의 큰 그림은 전혀 변하지 않았으며, 2차전지 업황도 견조하다. 산업 전반의 Q 성장이본격화되는 것은 19년부터이다. 단기 실적에 따른 주가 조정은 매수 기회라고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(INITIATE) | BUY(INITIATE) |
| 목표주가 | 31,471 | 35,800 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 35,800원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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