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[투데이리포트]코스모신소재, "3분기는 아쉽지만 …" BUY-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 22일 코스모신소재(005070)에 대해 "3분기는 아쉽지만 4분기와 2019년은 기대해도 좋습니다 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,800원을 내놓았다. 하나금융투자 김두현, 이정기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 73.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 코스모신소재(005070)에 대해 "코스모신소재에 대해 투자의견 BUY 및 목표주가 35,800원을 유지한다. 목표주가 유지 근거는 ①MLCC이형필름의 가동률 상승(3분기말 기준 90%대 추정)으로 점진적인 이익률 개선이 나타나는 점, ②NCM 622 생산라인의 양산 시점이 4분기부터 예상되며, ③2차전지 전구체 및 MLCC이형 필름 등 전 사업부문 호조에 따른 주력 생산제품(MLCC이형필름, 2차전지 양극재)의 추가 증설 모멘텀이 상존하기 때문이다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "코스모신소재 3분기 실적은 매출액 1,353억원(YoY, +61.0%), 영업이익 31억원(YoY, +3.6%)을 시현했다. 수익성 악화 요인은 다음과 같다. 코스모신소재의 소재 판가 책정은 매월 진행되지만 소재 구입은 약 2~3개월 전부터 시행되기에 주요 원재료 가격 하락추세의 경우(코발트 상반기 평균 가격 45불 → 3분기 33불) 원가율 상승에 따른 수익성 훼손이 나타나게 된다"라고 밝혔다. 한편 "2018년 매출액은 5,394억원(YoY, +71.5%), 영업이익 176억원(YoY, +107.1%)을 전망하며, 2019년 매출액은 6,312억원(YoY, +17.0%), 영업이익 254억원(YoY, +44.3%)을 전망한다. NCM 설비는 향후 2배 이상의 증설이 요구될 가능성이 높다. 강한 증설 모멘텀과 실적 성장에 대한 기대감 대비 현주가 수준은 여전히 저평가 국면으로 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 11,800원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 35,800원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(INITIATE) | BUY(INITIATE) |
| 목표주가 | 33,050 | 36,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 35,800원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 36,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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