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[투데이리포트]코스모신소재, "코스모스가 활짝 피…" 매수(신규)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 5일 코스모신소재(005070)에 대해 "코스모스가 활짝 피는 계절"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 36,000원을 내놓았다. 신한금융투자 오강호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 코스모신소재(005070)에 대해 "양극활 물질은 성장 동력으로 자리매김했다. 2018년 LCO 제품 연 생산 CAPA는 7,000톤(+27% YoY), 2019년 8,000톤(+14% YoY)이 예상된다. NCM설비 투자도 진행 중이다. 올해 4월 생산 라인 설비를 완료했다. 고객사 퀄리티 승인 완료시 하반기부터 매출 발생이 가능할 전망이다 NCM 연 생산CAPA는 3,700톤 수준이다. 2018년 분체(토너 포함) 매출액 5,002억원 (+103% YoY)이 예상된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "2018년 매출액은 5,847억원(+86% YoY), 영업이익 221억원(+161% YoY)이 전망된다. 영업이익률은 부속품 판매 증가에 따른 영업 레버리지 효과로 전년 대비 1.1%p 개선된 3.8%가 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "2018년 예상 실적 기준 P/E(주가수익비율)는 28.9배 수준이다. NCM 개발 완료로 밸류에이션 재평가가 필요한 시점이다. 1) CAPA 증설을 통한 양극활 부문 매출 다변화 성공, 2) 전장 시장 성장에 따른 이형 필름 판매 증가로 실적 성장은 담보된 상태다. 주가 리레이팅이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(INITIATE) | BUY(INITIATE) |
| 목표주가 | 34,260 | 36,000 | 31,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 36,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 리딩투자증권에서 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 31,500원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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