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[투데이리포트]코스모신소재, "NCM 양극재 기업…" BUY(INITIATE)-리딩투자증권
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| 리딩투자증권에서 25일 코스모신소재(005070)에 대해 "NCM 양극재 기업으로 변신"라며 투자의견을 'BUY(INITIATE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 31,500원을 내놓았다. 리딩투자증권 서형석, 정태원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(INITIATE)'의견은 리딩투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 리딩투자증권에서 코스모신소재(005070)에 대해 "동사의 ‘18년 실적은 매출액 5,490억원(YoY+74.5%), 영업이익 211억원(YoY+148.7%), 당기순이익 120억원(YoY+45.8%)을 전망. 실적 성장은 LCO, 이형필름 CAPA 증설 효과에 기인. LCO 및 이형필름의 CAPA는 각각 '17년말 470MT/월, 2,500만㎡/월 규모에서 '18년 1분기말 570MT/월, 4,000만㎡/월로 확대"라고 분석했다. 또한 리딩투자증권에서 "18 년 3 월 500MT/월 규모의 NCM CAPA 증설이 완료되어 고객사로테스트 물량을 공급 중. 양산 시점은 '18 년 4 분기로 추정. 동사는 LCO를 주력 제품으로 공급하던 업체에서 EV, ESS 시장 內 수요 증가가예상되는 삼원계 배터리 양극활물질인 NCM 을 생산하는 업체로 변신중. 이에 국내 주요 2 차전지 제조업체 평균 Valuation 을 적용. 향후 NCM 실적이 가시화되는 시점에 Target Valuation 상향 계획"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 29,333 | 34,000 | 22,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 리딩투자증권에서 발표된 'BUY(INITIATE)'의견 및 목표주가 31,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 34,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 22,500원을 제시한 바 있다. |
| <리딩투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||
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