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[투데이리포트]코스모신소재, "1분기는 몸풀기! …" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 17일 코스모신소재(005070)에 대해 "1분기는 몸풀기! 2분기부터가 깜짝 놀랄 실적 예상"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 22,500원으로 내놓았다. 하나금융투자 김두현, 이정기, 서상덕 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 22,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 코스모신소재(005070)에 대해 "1분기 큰 폭의 매출액 증가 요인은 LCO CAPA 향상(2017년 월 470톤 --> 2018년 1분기 월 570톤) 및 고수익성 MLCC 이형필름의 생산량 증대에 기인한다. 아직 NCM 622소재 및 MLCC 이형필름 양산 물량이 본격화되지 않았음에도 불구하고 폭발적인 매출액 증가를 나타냈다는 점이 고무적"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "동사의 2분기 실적은 매출액 1,346억원(YoY +72.6%, QoQ +11.1%), 영업이익 54억원(YoY +58.8%, QoQ +84.4%)으로 큰 폭의 실적 개선세가 이어질 전망. 이는 NCM 622(월 300~350톤) 소재의 양산이 5월부터 예상되며, MLCC 이형필름 또한 점진적인 CAPA 향상으로 월 4,000만스퀘어(YoY +60%)로 가동될 것으로 전망하기 때문"라고 밝혔다. 한편 "하반기부터는 중국JV의 NCM 622 라인의 가동(4개 라인 셋업 중 월 300톤) 및 MLCC 이형필름 및 NCM 622 라인의 온기 반영으로 상반기 대비 70.5% 증가한 142억원의 영업이익을 기록할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 11,800원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 22,500원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 22,375 | 22,500 | 22,250 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 22,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 골든브릿지투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 22,250원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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