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[투데이리포트]코스모신소재, "완벽한 전기차 핵심…" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 21일 코스모신소재(005070)에 대해 "완벽한 전기차 핵심종목으로 등극! 목표주가 상향은 당연"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 22,500원으로 내놓았다. 하나금융투자 김두현, 이정기, 배송이, 강준구 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말(4/4분기)에 다른 증권사에서도 전혀 커버리지 되지 않았다가 올초반부터 증권사들의 관심을 받기 시작한 경우에 해당된다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 22,500원은 직전에 발표된 목표가 15,000원 대비 50% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 코스모신소재(005070)에 대해 "동사는 고객사 확대에 따라 스마트폰 주요 소재인 LCO CAPA를 30% 향상 시켰다. 공정 개선을 통한 생산효율화 작업으로 4월부터 월 550 ~ 600톤 규모로 출하가 시작된다(2017년 월 450톤 CAPA). 전기차향 핵심소재인 NCM은 1분기 고객사 샘플테스트를 마무리로 4월부터 양산이 예상된다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "국내 주요 고객사의 MLCC 제조공정에 사용되는 이형필름은 고객사 물량 확대에 따라 월 2,700만 스퀘어 CAPA를 월 4,000만 스퀘어(약 60% 확대)로 증설하였으며 3월 설비테스트 마무리 후 4월부터 양산 판매가 예상된다. 2018년 이형필름 매출액은 약 1,000억원으로 전년 대비 47% 증가할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사는 2017년 연말 적자사업부인 절연필름 사업 철수와 악성재고 정리를 통해 소재사업부 가치가 더욱 부각될 것으로 예상하며, 영업이익률도 2017년 2.7%에서 2018년 4.3%로 크게 개선될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 15,000원이 고점으로, 반대로 11,800원이 저점으로 제시된 이후 이번에 22,500수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 22,500 | 22,500 | 22,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 22,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||
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