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- 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적 - 관련종목들 혼조세, 화학업종 -0.54% - 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량이 다소 높은 수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세 - 주요 매물구간인 11,850원선이 지지대로 작용.

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적 29일 오후 1시55분 현재 전일대비 5.63% 오른 15,000원을 기록하고 있는 코스모신소재는 지난 1개월간 25% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 5.4%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 코스모신소재의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 코스모신소재의 위험을 고려한 수익률은 4.6을 기록했는데, 변동성은 컸으나 주가상승률이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 또한 코스피업종의 위험대비수익률 -3.1보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 코스모신소재가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
코스모신소재	1위	5.4%	1위	25.0%	2위	4.6
KG케미칼	2위	1.8%	2위	14.2%	1위	7.8
현대EP	3위	1.3%	5위	-3.8%	4위	-2.9
삼화페인트	4위	1.1%	3위	0.0%	3위	0.1
NPC	5위	0.4%	4위	-1.3%	5위	-3.1
화학	-	0.7%	-	2.3%	-	3.2
코스피	-	0.6%	-	-1.9%	-	-3.1

관련종목들 혼조세, 화학업종 -0.54%

이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 동안 화학업종은 0.54% 하락중이다.

NPC	6,300원 ▲20(+0.32%)	KG케미칼	17,700원 ▲550(+3.21%)
삼화페인트	8,920원 ▼20(-0.22%)	현대EP	6,790원 ▼40(-0.59%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 2.8%로 업종평균 하회. PER은 61.83으로 업종평균보다 높으며, PBR은 4.25로 다소 높은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 코스모신소재는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다.

	코스모신소재	현대EP	NPC	KG케미칼	삼화페인트
ROE	6.9	17.0	15.8	6.3	2.6
PER	61.8	4.8	5.7	5.6	30.9
PBR	4.3	0.8	0.9	0.4	0.8
기준년월	2017년6월	2017년6월	2017년6월	2017년6월	2017년6월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 기관이 2일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 7일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 328,218주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 46,390주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도 우위로 반전되면서 374,608주를 순매도한 것으로 나타났다. 상장주식수 대비 거래량이 다소 높은 수준 최근 한달간 코스모신소재의 매매회전율을 분석한 결과 13일에 1번 꼴로 주식의 주인이 바뀐 것으로 나타났다. 이와 같이 회전율이 너무 높은 종목들은 투자시 주의가 필요하다. 동종목의 경우 동기간 일평균 주가변동률은 6.33%를 기록했다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 88.67%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 8.76%를 보였으며 기관은 2.56%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 82.92%로 가장 높았고, 외국인이 9.94%로 그 뒤를 이었다. 기관은 7.12%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 11,850원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 11,850원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 11,850원대는 전체 거래의 24.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 10,850원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 11,850원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 11,850원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.