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[투데이리포트]휴스틸, "1분기 실적 이익 ..."매수(유지)_한양
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| 한양증권은 13일 휴스틸(005010)에 대해 "1분기 실적 이익 개선세 이어질 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,000원을 내놓았다. 한양증권 윤관철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한양증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한양증권은 휴스틸(005010)에 대해 "동사의 1분기 실적은 매출액 965.2억, 영업이익 36억원으로 지난해 4분기 흑자전환에 이어 실적 개선세를 이어갈 전망이다. 특히, 글로벌 철강재 가격 상승세가 이어지고 있는 가운데 국내 강관 가격도 할인 축소가 일부 진행되면서 마진 역시 개선이 가능할 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 한양증권은 "2분기는 전통적인 성수기 진입과 함께 열연강판 가격 인상이 예정되어 있어 강관 가격 인상 역시 진행될 전망으로 동사의 실적 개선 폭은 더욱 확대될 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "종합할 때 전반적으로 회복이 더뎠던 강관 업황의 회복세는 여전히 유효한 것으로 전망됨에 따라 동사의 턴어라운드 행보 역시 이어질 수 있을 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/1Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 4127.5 | 6356.2 | 4281 | -32.65 | 965 | -2.46 |
| 영업이익 | 236.8 | 930.96 | 146 | -84.32 | 36 | +687.75 |
| 순이익 | 163.9 | 743.81 | 118 | -84.14 | 18 | 흑자전환 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 한양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2009년5월 22,000원까지 높아졌다가 2009년11월 18,200원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 21,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 큰 변동이 없는데, 이는 기업의 실적요인이 반영되지 못하고 주로 그동안 시황이 장기적인 침체흐름을 보이고 있는 것에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 21,000 | 21,000 | 21,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 21,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <한양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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