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- 관련종목들과 비교해서 변동성↓ 수익률↑ - 관련종목들 혼조세, 음식료품업종 -0.21% - 증권사 목표주가 2,900,000원, 현재주가 대비 15% 추가 상승여력 - 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.11%로 적정수준 - 거래비중 기관 22.77%, 외국인 62.79% - 주가와 거래량은 보통, 투자심리는 강세 - 주요매물대는 2,261,000원 근방에 존재.

관련종목들과 비교해서 변동성↓ 수익률↑ 8일 오전 11시5분 현재 전일대비 3.51% 오른 2,510,000원을 기록하고 있는 롯데제과는 지난 1개월간 0.97% 상승했다. 동기간 동안에 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 음식료품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 롯데제과의 월간 주가수익률은 가장 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 롯데제과의 위험을 고려한 수익률은 0.4를 기록했는데, 변동성은 낮지 않았으나 주가수익률이 높았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 음식료품업종의 위험대비수익률인 -8.2보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 롯데제과가 속해 있는 음식료품업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
오뚜기	1위	4.3%	5위	-26.8%	4위	-6.2
농심	2위	2.4%	4위	-19.7%	5위	-8.1
롯데제과	3위	2.0%	1위	1.0%	1위	0.4
롯데칠성	4위	2.0%	2위	-5.7%	2위	-2.8
CJ제일제당	5위	1.9%	3위	-10.5%	3위	-5.5
코스피	-	1.0%	-	1.6%	-	1.6
음식료품	-	1.5%	-	-12.3%	-	-8.2

관련종목들 혼조세, 음식료품업종 -0.21%

이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 동안 음식료품업종은 0.21% 하락중이다.

오뚜기	1,031,000원 ▼41000(-3.82%)	농심	379,500원 ▼9000(-2.32%)
CJ제일제당	366,000원 ▲4500(+1.24%)	롯데칠성	2,093,000원 ▲41000(+2.00%)

증권사 목표주가 2,900,000원, 현재주가 대비 15% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 롯데제과의 평균 목표주가는 2,900,000원이다. 현재 주가는 2,510,000원으로 390,000원(15%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 한국증권의 이경주 에널리스트가 " 아버지와 다른 아들, 우리는 롯데그룹의 지배구조 재편 과정에서 동사는 식품사업을 총괄하는 중간 지주사가 되고, 결국 신동빈회장 및 특수관계자 보유 지분이 호텔롯데 혹은 상위 지주사로 현물 출자될 것으로 예상한다. 이 과정에서 롯데제과의 잠재된 영업 및 자산가치는 한층 부각되고 주가는 강세를 보일 것으로 전망된다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 2,900,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 6.92%로 업종평균 상회. PER은 89.74로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.17임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 롯데제과는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다.

	롯데제과	롯데칠성	오뚜기	농심	CJ제일제당
ROE	1.3	2.9	10.9	6.2	2.8
PER	89.7	36.1	37.3	23.6	31.4
PBR	1.2	1.0	4.1	1.5	0.9
기준년월					2015년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.11%로 적정수준 최근 한달간 롯데제과의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.11%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6.44%를 나타내고 있다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 보통, 투자심리는 강세

최근 주가변화를 기준으로 살펴보면 현주가는 상승과 하락이 반복되는 흐름을 보이고 있고, 거래량을 활용한 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름과 같이 투자심리도 호조세를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 상승추세를 유지한 채 단기적으로도 상승패턴을 만들고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요매물대는 2,261,000원 근방에 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 2,261,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 2,261,000원대는 전체 거래의 26%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 2,226,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 2,261,000원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 2,261,000원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

롯데제과(주) 현금ㆍ현물 배당 결정
롯데제과(주) 주주총회소집결의
롯데제과(주) 주식분할 결정
롯데제과(주) (정정)매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
3월7일 :3월7일 :3월7일 :3월7일 :