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[투데이리포트]롯데제과, "향후 경영권 이슈 ..."매수(유지)_이베스트
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| 이베스트증권은 22일 롯데제과(004990)에 대해 "향후 경영권 이슈 해결 시 해외매출 부문 투자포인트가 유효해질 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 2,700,000원을 내놓았다. 이베스트증권 송치호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이베스트증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트증권은 롯데제과(004990)에 대해 "현 시점에서는 지배구조변화 이슈에 대한 이벤트드리븐 투자포인트가 주가에 가장 중요한 변수로 판단하고 있다. 향후 지배구조 변화과정에서 합병 및 지분직매입 이벤트 발생시 주가에 긍정적인 포인트로 판단한다. 향후 경영권 이슈 해결 시 해외매출 부문 투자포인트가 유효해질 수 있다"라고 분석했다. 또한 이베스트증권은 "제과시장 안에서 스낵부문 쏠림 현상으로 인해, 15 년에 초콜릿/비스킷부문은 부진 할 수 있을 것으로 추정한다. 16 년에는 제빵/스낵/캔디성장을 통한 매출 증분 효과는 15 년 대비 적어질 수 있어, 16 년 국내 부문 매출 성장 속도는 둔화될 수 있다고 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "궁극적인 성장방향 및 전략은 한국에서 육성하는 메가브랜드를 해외진출국가를 통해서 판매하는 방향성이다 (i.e 인도의 초코파이 확대). 이와 같은 방향성은 향후 경영권이슈 해결시 보다 가속화될 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이베스트증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 하향조정되었는데, 이번의 가격조정폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 2,666,667 | 2,800,000 | 2,500,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 2,700,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 2,800,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 2,500,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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