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[투데이리포트]롯데제과, "수익구조의 현격한 ..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 23일 롯데제과(004990)에 대해 "수익구조의 현격한 레벨업이 가능할 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 2,500,000원을 내놓았다. 한국증권 이경주, 박지훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 롯데제과(004990)에 대해 "1.8조원의 투자유가증권의 가치가 롯데그룹의 2세 체제로의 전환 과정에서 부각될 가능성이 충분하고 일본 롯데와의 협업 강화 시 국내 라인업 보강, 동남아시아 판매 확대, 고정비 절감 등으로 수익구조의 현격한 레벨업이 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "국내는 건과, 빙과의 시장 성장률 3%와 점유율 상승 및 제빵부문 성장을 고려하면 달성 가능하고, 해외는 이머징마켓 위주 투자로 시장 성장성이 높고, 각 지역에 롯데 브랜드를 런칭해 확장, 추가 M&A를 통해 달성 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "2014년 기준 2,710억원으로 가장 매출 규모가 큰 카자흐스탄은 10월에 쉼켄트(기존 수도 알마티에 공장 보유)에 2공장을 준공해 롯데 브랜드를 런칭할 예정으로 판매 회복이 기대된다. 현지 제과시장 내 점유율 11%, 초코렛시장 점유율 50% 등 강한 브랜드력을 기반으로 고마진(영업이익률 8% 수준)을 유지할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 2,616,000 | 2,800,000 | 2,400,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 2,500,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 2,800,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 2,400,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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