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[투데이리포트]롯데제과, "견고한 핵심 이익 ..."매수(유지)_NH투자
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| NH투자증권은 22일 롯데제과(004990)에 대해 "견고한 핵심 이익 창출력에 자산 가치까지"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 2,680,000원으로 내놓았다. NH투자증권 한국희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 2,680,000원은 직전에 발표된 목표가 2,300,000원 대비 16.5% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권은 롯데제과(004990)에 대해 "동사의 2015년 매출액과 영업이익은 각각 2조2,296억원(+0.2%, y-y)과 1,225억원(+6.7%, y-y)으로 전망된다. 최근 국내 제과 및 빙과 업체들이 수요 위축에 따른 외형 성장 부재를 경험하고 있는데 반해, 동사는 견고한 시장 점유율을 바탕으로 상대적으로 우월한 성장성 유지할 전망"라고 분석했다. 또한 NH투자증권은 "동사의 해외 제과 사업은 약 3% 수준의 영업이익률을 기록하고 있는 것으로 추정된다. 국내의 6%대보다는 낮지만, 상대적으로 고성장하는 시장으로의 확장이 긍정적. 현재 약 15%의 영업손실률의 중국 사업 구조조정 진행될 경우 추가 실적 개선 여지가 존재한다"라고 밝혔다. 한편 "‘라하트’ 인수 후 추가 해외 M&A 부재하고, 제과 및 빙과 업황 회복 기대하기 힘들어 매출액 성장 동인은 크지 않은 상황. 다만 원가율 개선과 관리비 효율화 작업 진행되면서 이익률은 꾸준한 개선이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2,440,000원이 고점으로, 반대로 2,300,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 2,680,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 2,611,429 | 2,800,000 | 2,400,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 2,680,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 2,800,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 2,400,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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