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[투데이리포트]롯데제과, "지난 15년간의 히..."매수(유지)_이베스트
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| 이베스트증권은 14일 롯데제과(004990)에 대해 "지난 15년간의 히스토리 분석: 분명히 싸다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 2,700,000원을 내놓았다. 이베스트증권 송치호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이베스트증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트증권은 롯데제과(004990)에 대해 "현 시점은 롯데그룹의 지배구조 및 시너지를 중심으로한 전략 변화가 시작되는 시점으로 영업가치와 자산가치의 상승이 동반되어 일어날 수 있는 Re-rating 시점으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 이베스트증권은 "향후 일본 롯데와의 컨트롤타워 일원화 이후, 한국과 일본의 Think Tank화 및 트렌드를 선도하는 제품 Asset을 개발, M&A 등을 진행하고, 이를 진출해 있는 신흥시장에서 해당지역의 소비의 변화에 맞게 제품을 현지화 및 맞춤화하는 과정을 통해서 글로벌 제과 Player로서 성장해 나갈 수 있을 것"라고 밝혔다. 한편 "17년까지 매출 CAGR 3.9% 기록하면서 15년 매출 2조 3,509억원에서 17년 매출 2조 5,358억원으로 성장하고, 영업이익 CAGR 5.7% 기록하면서 15년 영업이익 1,341억원에서 17년 영업이익 1,498억원으로 성장할 것으로 추정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 2,560,000 | 2,800,000 | 2,400,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 2,700,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 2,800,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 2,400,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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