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[투데이리포트]롯데제과, "가려져 있던 내면의..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 11일 롯데제과(004990)에 대해 "가려져 있던 내면의 개선"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 2,500,000원을 내놓았다. 한국증권 이경주, 박지훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 롯데제과(004990)에 대해 "국내에서는 건과 빙과의 양호한 성장에 제빵부문의 계열사 통합에 따른 시너지가 본격화됐다. 2분기 국내 실적은 전년동기대비 매출액은 5%, 영업이익은 10% 가량 성장해 1분기(영업이익 -3.7% YoY)대비 좋은 성과를 기록한 것으로 보인다. 빙과와 건과가 메르스의 영향 등으로 전년동기대비 낮은 한자릿수대의 성장률을 기록했으나, 제빵사업의 실적이 현격히 개선된 것으로 추산된다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "연결 대상 해외 법인 중 규모가 가장 큰 카자흐스탄의 라하트는 저가 러시아산 제품 유입 증가로 경쟁이 심화, 매출액이 소폭 역성장한 것으로 추정된다. 그러나 이외 지역에서는 모두 높은 한자릿수대의 매출액 성장을 유지하고 마진율이 개선되는 성과를 거뒀다"라고 밝혔다. 한편 "이번 실적에서 드러나듯 펀더멘탈의 개선폭은 업종 평균을 뛰어 넘어 주가 하락이 과도하다는 판단이다. 현재 확대되고 있는 반롯데의 근거에는 오해도 있어 불매운동의 여파가 기업가치에 큰 영향을 줄 것으로 보이지는 않는다. 저점 매수를 권고한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 2,500,000 | 2,800,000 | 2,300,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 2,500,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 2,800,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 2,300,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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