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[투데이리포트]롯데제과, "견조한 실적과 자산..."매수_삼성
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| 삼성증권은 29일 롯데제과(004990)에 대해 "견조한 실적과 자산 디스카운트 요인 해소"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 2,800,000원을 내놓았다. 삼성증권 양일우, 조상훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 롯데제과(004990)에 대해 "경쟁사들의 1분기 국내 부문 수익성이 크게 좋아진 점을 감안하면 수익성 개선이 나타나지 않은 점은 아쉬울 수 있으나, 2014년 하반기에 출시한 팜온더로드 등 프리미엄 제품에 대한 광고 판촉을 지속해 브랜드 파워를 형성하고 있다는 점에서 향후 이익 전망은 긍정적"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "별도 기준 매출을 내수와 수출로 구분하면, 내수 매출은 1Q15까지 9분기 연속 전년대비 성장세를 지속하고 있고, 수출은 2007년 이래로 한 번도 역성장한 적이 없을 정도로 안정적 성장 중"라고 밝혔다. 한편 "인도법인은 2015년 하반기 북부 공장 완공 시 물류 문제가 해결되며 성장률이 추가 상승할 것으로 예상된다. 영업손실을 기록하고 있는 중국은 산동, 광동 지역에 집중하여 고정비를 축소하고, 빼빼로, 코알라마치, 말랑카우, 아이스크림 등으로 품목을 집중하여 고정비를 절감할 예정"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 2,500,000 | 2,800,000 | 2,300,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 2,800,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 2,300,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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