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[투데이리포트]롯데제과, "이익 회복과 우량 ..."매수(신규)_신영
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| 신영증권은 13일 롯데제과(004990)에 대해 "이익 회복과 우량 지분 가치에 주목"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 2,400,000원으로 내놓았다. 신영증권 김윤오 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 신영증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 롯데제과(004990)에 대해 "동사는 국내에서의 꾸준한 이익을 바탕으로, 해외 현지에서 인지도와 유통망을 가진 기업을 인수한 다음, 현지 제품과 동사 제품을 결합한 제품 포트폴리오를 구축할 전망. 이는 안정성이 일정하게 담보된 꾸준한 성장을 추구하는 것"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "동사의 매출액과 영업이익은 2017년까지 연평균 5.1%, 5.8% 증가할 것으로 추정된다. 국내에서는 아이스크림 가격 인상과 고급 제품 비중 확대, 해외에서는 초콜릿 과자 설비 증설에 따른 판매량 증가를 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "수익성 상승은 외형 증가 외에도 적자 상태인 중국과 러시아 사업이 영업망 정비 등에 따른 적자폭 축소가 일조할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 2,407,500 | 2,500,000 | 2,300,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 2,400,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 2,500,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 2,300,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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