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[투데이리포트]롯데제과, "국내외 보완하며 꾸..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 18일 롯데제과(004990)에 대해 "국내외 보완하며 꾸준히 성장하는 것이 매력적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 2,500,000원을 내놓았다. 한국증권 이경주, 박지훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 롯데제과(004990)에 대해 "획기적인 성장은 없으나 국내와 해외가 서로 보완하며 중장기적으로 10% 중반대의 이익 성장을 유지할 것이라는 점이 매력적이다. 특히 2, 3분기에는 빙과 등에서 기저 효과가 기대되고, 러시아 부진이 바닥권이라는 점, 재료비 안정 또는 하락이 실적 개선 기반이 될 전망"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "별도 매출액이 11.7% 고성장한 데는 롯데브랑제리를 합병한 효과(266억원)외에도 건과가 5%, 빙과가 7%로 성장률이 높아진 것이 기여했다. 건과는 스낵과 소프트 캔디류의 성장률이 높았고, 빙과는 기후 호전, 가격정찰제 정착으로 인한 ASP 상승, 그리고 Bar류 가격 인상 효과 일부 반영, 프로모션 강화 등이 복합적으로 작용했다"라고 밝혔다. 한편 "해외 법인의 합산 매출액이 전년동기대비 소폭 감소했다. 인도와 싱가폴법인을 제외하고는 대부분 자국 경기 부진으로 매출액이 전년동기와 유사하거나 감소한 모습이다. 다만 가장 비중이 큰 라하트의 매출액이 9.3% 감소한 것은 지난해 2번의 가격 인상으로 인한 단기적 물량 저항일 가능성이 높아 크게 우려할 바는 아니라는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 2,400,000 | 2,500,000 | 2,300,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 2,500,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 2,300,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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