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[투데이리포트]롯데제과, "핵심 이익 창출력 ..."매수(유지)_NH투자
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| NH투자증권은 27일 롯데제과(004990)에 대해 "핵심 이익 창출력 대비 지나친 주가 하락"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 2,300,000원으로 내놓았다. NH투자증권 한국희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 2,300,000원은 직전에 발표된 목표가 2,440,000원 대비 -5.7% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권은 롯데제과(004990)에 대해 "핵심 영업이익 창출력이 여전히 견고하고, 최근의 음식료 섹터 랠리에서 소외되어 밸류에이션 매력 발생한 점, 롯데그룹 지배구조에서 핵심적 위치에 있음을 감안하면 좋은 투자 기회"라고 분석했다. 또한 NH투자증권은 "국내 사업이 작년의 원가율 악화에서 벗어나고, 관리비 효율화 작업 진행되면서 영업이익은 더 큰 폭의 성장이 가능할 전망. 영업외에서도 전년의 통화 가치 변동에 따른 러시아 법인 관련 대규모 손실 충격에서 벗어나면서 지배주주지분 순이익도 큰 폭 흑자 전환이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "국내 대비 상대적으로 고성장하는 시장으로의 확장은 긍정적. 현재 약 15%의 영업손실율 기록 중인 중국 사업의 구조조정 진행될 경우 추가적인 실적 개선의 여지가 존재한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 가격상승폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 2,316,667 | 2,500,000 | 2,150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 2,300,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 2,500,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 2,150,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||
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