종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]롯데제과, "4분기 실적 부진은..."매수(유지)_한국
게시글 내용
| 한국증권은 3일 롯데제과(004990)에 대해 "4분기 실적 부진은 러시아 통화 절하 영향"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 2,500,000원을 내놓았다. 한국증권 이경주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 롯데제과(004990)에 대해 "4분기 세전이익은 전년동기 66억원 이익에서 415억원 손실로 크게 악화됐다. 추측한대로 러시아법인의 달러 차입금 관련 손실 때문에 지분법평가가 악화됐는데 그 폭은 예상보다 컸다. 통화 헤지나 차입금 축소가 기대에 못 미쳤다. 러시아관련 지분법평가손실이 600억원 이상인 것으로 파악되는데 이는 전분기대비 루블/달러가 50% 상승한 점을 감안하면 크게 어긋난 수치"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "2~3천억원대로 추정되는 달러차입금 등과 관련해 영업외수지는 계속 악화된 것으로 추산된다. 올해 1월말 기준으로도 루블/달러가 전분기대비 15% 가량 상승해 이와 관련된 부담은 1분기까지도 이어질 것이다. 그러나 4분기말로 동사 재무제표 상 장부가액은 크게 축소돼 추가 손실 부담은 매우 제한적일 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "변동성이 높은 환평가로 실적이 악화되었다는 점, 추가 손실이 제한적이라는 점, 롯데그룹 지배구조 이슈를 고려하면 여전히 주가의 상승 가능성이 크다고 판단된"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 2,412,500 | 2,500,000 | 2,280,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 2,500,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 2,280,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록