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[투데이리포트]롯데제과, "해외는 정상 궤도로..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 30일 롯데제과(004990)에 대해 "해외는 정상 궤도로"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 2,500,000원을 내놓았다. 한국증권 이경주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 롯데제과(004990)에 대해 "올해 영업이익은 국내가 전년대비 11.6%, 해외가 전년대비 116.9% 증가할 것이다. 해외는 카자흐스탄, 파키스탄 위주로 꾸준한 성장이 전망된다. 인도도 델리 공장이 완공되면 다시 매출액 증가율이 두자릿수로 올라설 것이다. 매출액의 75%가 유럽인 Guylian과 구조조정 중인 중국의 부진은 이어지겠지만 전년에 비해서는 이익 기여가 높아질 전망"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "대부분 2000년대 중반 이후 투자된 이들 해외 법인들은 인수 초기에는 구조조정과 초코파이 공장 신설에 따른 감가상각비 부담으로 고전했으나 이제는 수익 구조 개선과 매출 증가의 과실을 맛보고 있다. 또한 올해부터 파키스탄, 카자흐스탄 등지에 롯데제과 제품을 추가로 판매할 것으로 보여 앞으로도 성장 여력이 크다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "롯데그룹의 2세 구도 변화 속에 동사에 대한 시장의 관심은 계속될 것이다. 2세간 지분 정리 지배구조상 가장 중요한 회사 중 하나라는 점, 지분 정리 이후에 액면분할 등의 유동성 보강이 실현될지 모른다는 기대가 주가의 버팀목으로 작용할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 2,412,500 | 2,500,000 | 2,280,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 2,500,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 2,280,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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