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[투데이리포트]롯데제과, "오너의 주식 매입,..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 1일 롯데제과(004990)에 대해 "오너의 주식 매입, 이보다 더 확실한 시그널이 있나"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 2,500,000원을 내놓았다. 한국증권 이경주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 롯데제과(004990)에 대해 "앞으로도 신부회장의 지분 매입이 계속될 가능성이 커 동사의 지배구조상 중요도가 계속 부각될 것으로 예상된다. 동사에 대한 지분을 늘리는 것이 결국 롯데칠성, 롯데쇼핑, 롯데푸드 등 롯데그룹사 전반에 대한 지배권을 확대하는 셈이 되기 때문이다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "롯데 각 계열사에 대한 신동주 부회장과 신동빈 회장의 지분율 격차가 크지 않은 것으로 보여 롯데그룹의 2세 구도는 미완이라는 판단이며, 앞으로 새로운 경영구도를 확립하는 과정에서 동사에 대한 오너의 지분 매입 의지는 계속 강할 것으로 본다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 올해부터 펀더멘탈도 급격하게 개선된다. 향후 3년간 영업이익이 연평균 21.3% 증가할 전망이다. 이는 대부분 해외 사업 턴어라운드에 기인한다. 지난해 말 인수한 라하트의 실적 기여 효과가 본격화되며, 적자 지역인 러시아는 가동율 상승으로, 중국은 구조조정 완료로 손실규모가 줄어들 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년8월 2,000,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 2,500,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 2,465,000 | 2,500,000 | 2,430,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 2,500,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 2,430,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||
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