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[투데이리포트]롯데제과, "자산가치에 가려진 ..."매수(유지)_한국
게시글 내용
| 한국증권은 18일 롯데제과(004990)에 대해 "자산가치에 가려진 해외 사업 턴어라운드"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 2,500,000원을 내놓았다. 한국증권 이경주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권이 10개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 롯데제과(004990)에 대해 "해외사업 실적이 지난 연말 인수한 라하트의 이익 기여, 그리고 중국의 비용 축소로 크게 개선됐다. 러시아법인(Lotte Europe Holdings B.V., 지분율 26.1%)은 1분기에는 당기순손실 416억원을 기록했으나 2분기에는 달러부채 관련 평가이익 증가로 217억원의 당기순이익을 시현했다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사는 라하트를 EBITDA의 7.7배인 저렴한 금액으로 인수했다. 브랜드력이 강한 라하트의 이익 기여 덕분에 앞으로도 해외 법인의 흑자 행진이 계속될 전망이다. 중국 법인은 매출액이 10% 이상 감소한 것으로 보이나, 구조조정의 결실로 영업이익률이 -20%대에서 -10%대 개선되는 성과를 거뒀다"라고 밝혔다. 한편 "만약 우리의 예상대로 계열이 분리된다면 동사는 롯데쇼핑(지분율 7.9%)과 같은 비식품 계열 주식을 유동화시켜 풍부한 현금을 거둬드릴 수 있다. 이러한 자금은 동사의 성장을 촉진할 투자 재원으로 활용될 것이다. 해외 사업의 개선과 이러한 지배구조 변화가 수년내 마무리될 것이라는 점에서 동사 주식의 상승 추세가 계속될 것으로 예상하며 매수 추천한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 2,500,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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