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- 위험대비수익률 2.5, 업종평균과 비슷한 수준 - 관련종목들도 하락 우위, 음식료품업종 -0.68% - 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) - 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 - 거래비중 기관 21.5%, 외국인 76.71% - 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 - 현재주가 근처인 1,782,000원대에 주요매물대가 존재.

위험대비수익률 2.5, 업종평균과 비슷한 수준 16일 오전 11시10분 현재 전일대비 1.48% 하락하면서 1,792,000원을 기록하고 있는 롯데제과는 지난 1개월간 2.28% 상승했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 0.9%를 기록했다. 이는 음식료품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 롯데제과의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 롯데제과의 위험을 고려한 수익률은 2.5를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았으나 주가상승률이 높지 않았기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 모습을 나타냈다. 또한 음식료품업종의 위험대비수익률과도 동등한 수준을 보였기 때문에 업종대비 성과도 나쁘지 않다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 롯데제과가 속해 있는 음식료품업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
CJ제일제당	1위	2.1%	1위	8.6%	1위	4.1
농심	2위	1.6%	5위	-5.0%	5위	-3.1
롯데칠성	3위	1.4%	2위	3.7%	2위	2.6
오리온	4위	1.3%	4위	-3.9%	4위	-2.9
롯데제과	5위	0.9%	3위	2.3%	3위	2.5
코스피	-	0.4%	-	2.7%	-	6.7
음식료품	-	0.7%	-	1.8%	-	2.5

관련종목들도 하락 우위, 음식료품업종 -0.68%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 음식료품업종은 0.68% 하락하고 있다.

오리온	768,000원 ▼12000(-1.54%)	농심	296,500원 ▲500(+0.17%)
CJ제일제당	296,500원 ▼3000(-1.00%)	롯데칠성	1,504,000원 ▼2000(-0.13%)

4월1일에 롯데제과 4/4분기(2013년10월~12월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
4/4분기	5,208.9억	145.7억	-48.2억
직전분기 대비	26.1% 증가	48.5% 감소	적자반전
전년동기 대비	32.0% 증가	61.0% 감소	적자반전

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 8.11%로 업종평균 상회. PER은 29.84로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.93으로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 롯데제과는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다.

	롯데제과	롯데칠성	오리온	농심	CJ제일제당
ROE	3.1	4.5	-0.5	6.3	3.2
PER	29.8	17.6	-	19.4	24.1
PBR	0.9	0.8	3.8	1.2	0.8
기준년월	2013년6월	2013년6월	2013년6월	2013년6월	2013년6월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 4월11일부터 전일까지 기관이 3거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 794주를 순매수했고, 기관도 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 321주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 1,115주를 순매도한 것으로 나타났다. 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 최근 한달간 롯데제과의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.06%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 1.25%로 적정한 수준을 보이고 있다. 거래비중 기관 21.5%, 외국인 76.71% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 76.71%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 21.5%를 보였으며 개인은 1.78%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 62.4%로 가장 높았고, 기관이 26.2%로 그 뒤를 이었다. 개인은 11.39%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기 조정을 보이지만 중기적으로 추세전환을 시도하고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 1,782,000원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 1,782,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 1,782,000원대는 전체 거래의 100%가 잡혀있을만큼 절대적으로 매매가 이가격대에서 집중적으로 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성이 높고, 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 1,782,000원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 1,782,000원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]

롯데제과(주) 정기주주총회결과
롯데제과(주) 집합투자업자등의 의결권행사
3월21일 :3월18일 :