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[투데이리포트]롯데제과, "국내는 실적 바닥 ..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 24일 롯데제과(004990)에 대해 "국내는 실적 바닥 통과할 듯"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 2,000,000원을 내놓았다. 한국증권 이경주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '중립'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 9.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 롯데제과(004990)에 대해 "3분기 매출액, 영업이익이 YoY 각각 4~5% 증가, 16% 감소하여 상반기와 유사한 흐름을 유지할 전망. 하반기는 YoY 판관비 부담 증가가 상반기대비 축소되겠으나 코코아빈류와 수입유가공품가격 상승으로 GPM 개선이 약화될 전망"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "국내는 마케팅비 축소와 가격 인상 가능성이 높아 실적이 바닥을 통과할 전망이며, 해외도 인수 기업의 경영 효율성을 높여 실적이 개선되는 점이 긍정적. 중국도 구조조정 막바지로 적자폭이 점진적으로 축소될 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "신동주 부회장의 주식 매입으로 지배구조상 중요성(51개 순환출자 중 12개 고리에 연결, 핵심회사인 롯데쇼핑과 롯데칠성 지분 각각 8%, 18% 보유) 부각이 지속될 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 1,950,000 | 2,000,000 | 1,900,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 2,000,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 1,900,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||
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