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- 업종평균과 비교해서 등락폭 대비 수익률은 높아 - 관련종목들 혼조세, 음식료품업종 -0.37% - 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.1%로 적정수준 - 거래비중 기관 18.58%, 외국인 69.41% - 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 - 현재주가 근처인 1,671,000원대에 주요매물대가 존재.

업종평균과 비교해서 등락폭 대비 수익률은 높아 19일 오전 10시35분 현재 전일대비 2.77% 하락하면서 1,687,000원을 기록하고 있는 롯데제과는 지난 1개월간 2.12% 상승했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 음식료품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 롯데제과의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 롯데제과의 위험을 고려한 수익률은 1.1을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가흐름이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 음식료품업종의 위험대비수익률 -1.9보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 롯데제과가 속해 있는 음식료품업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
오리온	1위	2.7%	3위	-2.6%	3위	-0.9
롯데제과	2위	1.8%	2위	2.1%	2위	1.1
CJ제일제당	3위	1.6%	4위	-3.1%	4위	-1.9
하이트진로	4위	1.5%	1위	4.9%	1위	3.2
롯데칠성	5위	1.2%	5위	-4.8%	5위	-4.0
코스피	-	0.5%	-	-0.3%	-	-0.6
음식료품	-	1.0%	-	-1.9%	-	-1.9

관련종목들 혼조세, 음식료품업종 -0.37%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 음식료품업종은 0.37% 하락하고 있다.

오리온	1,049,000원 ▼4000(-0.38%)	롯데칠성	1,424,000원 0 (0.00%)
CJ제일제당	364,000원 ▲1000(+0.28%)	하이트진로	34,200원 ▼50(-0.15%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 9.22%로 업종평균 상회. PER은 19.11로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.88로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 롯데제과는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	롯데제과	오리온	하이트진로	롯데칠성	CJ제일제당
ROE	4.6	3.1	8.4	3.0	4.7
PER	19.1	168.5	19.8	26.9	19.1
PBR	0.9	5.3	1.7	0.8	0.9
기준년월	2012년9월	2012년9월	2012년9월	2012년9월	2012년9월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 전일 외국인이 816주를 사들인 반면 기관은 380주를 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 5,577주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 3,279주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 2,298주를 순매도한 것으로 집계됐다. 상장주식수 대비 거래량은 0.1%로 적정수준 최근 한달간 롯데제과의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.1%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.8%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 18.58%, 외국인 69.41% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 69.41%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 18.58%를 보였으며 개인은 11.99%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 56.39%로 가장 높았고, 기관이 24.58%로 그 뒤를 이었다. 개인은 19.01%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 1,671,000원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 1,671,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 1,671,000원대는 전체 거래의 27.9%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 1,659,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 1,671,000원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 1,671,000원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]

롯데제과(주) 기업설명회(IR) 개최(안내공시)
2월15일 :