종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]롯데제과, "바닥을 지나가고 있..."매수_삼성
게시글 내용
| 삼성증권은 11일 롯데제과(004990)에 대해 "바닥을 지나가고 있는 실적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,900,000원을 내놓았다. 삼성증권 양일우, 하재성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 롯데제과(004990)에 대해 "우리는 3분기 실적이 바닥일 것으로 예상하는데, 10월 주요 건과제품 가격을 모회사 평균 약 2~3% 가량 단행하였고, 성수기가 지난 4분기부터 경쟁사들이 주요 빙과제품 가격표시제에 참여하기 시작하여 업계의 가격 경쟁이 완화되고 있으며, 투자 확대로 인한 해외 제과사업 매출이익률 급락세가 중단될 것으로 예상하기 때문"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "손실을 기록하고 있는 중국 제과사업 지주회사 격인 Lotte China Investment가 롯데제과의 단독증자로 4분기부터 연결대상에 포함됨에 따라 연결 영업이익 감소, 지분법이익 증가 효과가 예상되나, 롯데제과가 연결대상에 포함되는 중국사업을 책임 있게 관리할 가능성도 높아졌다"라고 밝혔다. 한편 "롯데역사의 2대주주인 코레일이 2013년에도 2012년과 유사한 수준의 배당금 지급을 요구하고 있어, 롯데제과의 실적 추정에는 포함시키지 않았으나 2013년에도 롯데역사로부터 배당금이 지급될 가능성도 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 1,800,000 | 1,900,000 | 1,700,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 1,900,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 1,700,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록