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[투데이리포트]롯데제과, "바닥 다지기의 마지..."매수_삼성
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| 삼성증권은 7일 롯데제과(004990)에 대해 "바닥 다지기의 마지막 국면"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 2,000,000원을 내놓았다. 삼성증권 양일우, 백재승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 롯데제과(004990)에 대해 "2012년 국내 제과사업 마진 회복이 예상되고, 견조한 해외 제과사업 성장세는 유지될 전망이며, 지분법 손익에 가장 큰 영향을 미치는 러시아 루블화가 2012년 들어 안정세를 보여, 2012년 세전이익률은 2011년 대비 2%pts 개선된 8.5%로 전망된다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "연결기준에 포함되는 해외사업(인도, 파키스탄, 길리언과 중국 일부) 매출이익률은 전년동기 대비 2.5%pts 가량 하락하였을 것으로 예상하나, 2011년 3분기 누적기준으로 전년동기 대비 1.6%pts 하락한 국내사업 매출이익률이 4분기부터 전년동기 대비 개선되기 시작한 것이 영업이익 증가 요인으로 작용하였을 것"라고 밝혔다. 한편 "2012년에는 원재료 가격 안정, 기상 여건 호전, 주력 제품에 대한 가격 정상화가 예상되어 2012년 모회사 기준 매출이익률은 2011년 대비 0.7%pts 가량 개선될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 가격상승폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 1,966,667 | 2,100,000 | 1,800,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 2,000,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 2,100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 1,800,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||
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