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[투데이리포트]롯데제과, "해외 사업이 아주 ..."매수_대우
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| 대우증권은 7일 롯데제과(004990)에 대해 "해외 사업이 아주 중요해졌다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 2,200,000원을 내놓았다. 대우증권 백운목, 이혜미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 대우증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 롯데제과(004990)에 대해 "2012년에는 중국이 매출 성장에 따른 가동률 상승과 규모의 경제 발생으로 영업 흑자가 가능할 전망이다. 2012년에는 중국에서의 흑자로 전체 해외 사업도 흑자가 가능하다. 중국에서 흑자로 돌아서면 동사 주가도 재평가 받을 전망"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "3분기 단독 기준 매출액은 4,176억원으로 5.3% 증가했다. 부문별로는 5월 가격 인상이 있었던 건과가 8.6% 성장했으나, 여름철 잦은 강우로 빙과가 1.0% 성장에 그친 것으로 추정된다. 빙과의 부진을 고려하면 양호한 외형 성장이라 할 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "중국 매출액은 2011년에 1,100억원으로 37.5%, 2012년에는 1,500억원으로 36.4% 증가할 전망인데, 2011년에 부실 채권 정리, 부실 거래처 정리, 인력 교체를 완료한데다 유통망 정비, 신제품 출시 등도 어느 정도 정착했기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년11월 1,700,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 2,200,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 2,066,667 | 2,200,000 | 2,000,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 2,200,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 2,000,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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