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[투데이리포트]롯데제과, "2011년, 아시아..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 17일 롯데제과(004990)에 대해 "2011년, 아시아 No.1을 향한 첫걸음"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 2,200,000원으로 내놓았다. 대우증권 백운목, 이혜미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 2,200,000원은 직전에 발표된 목표가 2,000,000원 대비 10% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 롯데제과(004990)에 대해 "동사의 1분기 해외 매출액은 930억원으로 전년동기대비 30% 가까이 성장했다. 동사는 2018년까지 해외 매출액 4.3조원을 포함, 연결매출액 7.6조원(M&A 포함)을 달성해 아시아 최대 제과회사를 목표로 하고 있다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "3분기 이후에는 과자 가격 인상 효과가 본격적으로 나타나고, 2010년 말~2011년 초 일부 단행된 빙과 가격 인상 효과도 발생해 실적 증가에 가속도가 붙을 전망이다. 이러한 효과는 2011년 4분기와 2012년 상반기까지 영향을 줘 매출 증가 및 수익성 개선(영업이익률 2011년 11.6%에서 2012년 12.1%로 상승)이 나타날 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2분기 (K-GAAP 기준) 매출액은 10.5% 증가하고, 영업이익 15.5% 증가해 호조를 보일 전망이다. 가격 인상 효과와 원가 절감 노력으로 급등한 원가를 상당 부문 흡수해 원가율은 안정적으로 유지될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2,000,000원이 고점으로, 반대로 1,700,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 2,200,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 2,120,000 | 2,200,000 | 2,000,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 2,200,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 토러스증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 2,200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 2,000,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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