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[투데이리포트]롯데제과, "장기 성장성도 밝다..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 31일 롯데제과(004990)에 대해 "장기 성장성도 밝다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 2,000,000원으로 내놓았다. 대우증권 백운목, 이혜미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 2,000,000원은 직전에 발표된 목표가 1,850,000원 대비 8.1% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 롯데제과(004990)에 대해 "국내에서는 제과시장 내 강력한 시장 지위를 바탕으로 안정적 실적을 이어나갈 것으로 예상되고, 디스카운트 요인이었던 해외 사업의 불확실성이 2011년을 기점으로 완화되면서 해외 매출이 본격적인 성장 궤도에 오를 것으로 예상돼 장기 성장성도 밝다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사는 5월 껌 및 초콜릿을 제외한 제과제품 가격을 평균 8% 인상했다. 판매량 감소가 없다고 가정하면 2011년 매출액은 약 275억원 증가할 것으로 추정된다. 제과가격 인상으로 1~2분기 상승한 원가를 대부분 흡수할 수 있을 전망"라고 밝혔다. 한편 "특히 해외시장 중 매출액 규모가 가장 큰 중국은 부실채권 및 부실 거래처 정리 완료, 현지화 추진, 직접영업 확대, 제품군 확대를 바탕으로 2011년 본격적인 성장궤도에 진입할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 1,850,000원이 고점으로, 반대로 1,700,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 2,000,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 2,000,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 2,000,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 2,000,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||
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