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[투데이리포트]롯데제과, "제품가격 인상으로 ..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 9일 롯데제과(004990)에 대해 "제품가격 인상으로 수익구조 레벨업"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 2,000,000원을 내놓았다. 한국증권 이경주, 이은경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 롯데제과(004990)에 대해 "동사의 주가가 상승 추세를 지속할 것으로 보는 이유는 국내외 영업 모멘텀이 강하기 때문이다. 국내는 가격 인상으로 수익구조가 레벨업된데다, 하반기부터는 곡물 재료비 하락도 본격화될 전망이다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "올해 설탕은 전년대비 19.7%, 코코아빈은 8.0%, 물엿은 10.1%, 유지는 11.9%, 포장재의 가격은 4.2% 상승할 것이다. 과거 2년간은 고급 제품의 비중 상승 및 구조조정으로 수익성이 개선됐으나, 앞으로는 대형 제품의 수익구조 개선으로 이익률이 향상될 것"라고 밝혔다. 한편 "중국 자회사는 2011년에 88억원 흑자 전환할 전망이며, 인도, 유럽법인의 실적도 개선되어 해외 법인 전체의 순이익은 2012년에 108억원으로 흑자 전환할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 높게 비교적 크게 상승반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 1,850,000 | 2,000,000 | 1,700,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 2,000,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 1,700,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||
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