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[투데이리포트]롯데제과, "해외부문 실적이 가..."HOLD_KTB
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| KTB증권은 10일 롯데제과(004990)에 대해 "해외부문 실적이 가시화되기까지 조금 더 지켜보자"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,500,000원을 내놓았다. KTB증권 김민정, 장정은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 KTB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 롯데제과(004990)에 대해 "동사는 중국에 이어 2010년 베트남, 인도, 러시아에 생산설비 확대 및 파키스탄 콜손社 인수 등 M&A를 통해 공격적으로 해외사업를 강화 중이다. 탐방 결과, 동사의 해외부문 실적이 가시화되기까지 조금 더 지켜보자는 판단이다"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "동사의 3분기 실적은 매출 4,020억원(+10%), 영업이익 491억원(+12.5%)으로 전망된다. 자회사 실적부진, 인수기업 길리언 영업권 상각 등으로 지분법손익 적자 추세가 지속될 것"라고 밝혔다. 한편 "해외 생산법인 구축 일단락되었지만 러시아, 인도는 감가상각 부담 시작되는데다 중국이 BEP수준이 되기 위해서는 2011년 50% 이상 매출성장을 달성해야 한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '중립'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 중립 | HOLD(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 1,480,000 | 1,500,000 | 1,460,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 1,500,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 1,460,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||
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