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[종목현미경]롯데제과_현재주가 근처인 1,225,000원대에 주요매물대가 존재.게시글 내용
- 위험대비수익률 -1.2로 하위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아 - 관련종목들도 하락 우위, 음식료품업종 -1.59% - 롯데제과_장단기 성장추세 뚜렷한 모습 - 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도 - 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 - 거래비중 기관 17.09%, 외국인 41.17% - 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 - 현재주가 근처인 1,225,000원대에 주요매물대가 존재. |
위험대비수익률 -1.2로 하위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아 19일 오전 10시50분 현재 전일대비 3.27% 하락하면서 1,244,000원을 기록하고 있는 롯데제과는 지난 1개월간 2.43% 하락했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 음식료품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 롯데제과의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 롯데제과의 위험을 고려한 수익률은 -1.2를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 음식료품업종의 위험대비수익률인 -0.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 롯데제과가 속해 있는 음식료품업종은 코스피지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
오리온 | 1위 | 2.6% | 1위 | 14.0% | 1위 | 5.3 |
하이트맥주 | 2위 | 2.4% | 2위 | 3.2% | 3위 | 1.3 |
CJ제일제당 | 3위 | 2.3% | 5위 | -5.8% | 5위 | -2.5 |
롯데제과 | 4위 | 1.9% | 4위 | -2.4% | 4위 | -1.2 |
농심 | 5위 | 1.6% | 3위 | 2.9% | 2위 | 1.8 |
코스피 | - | 1.2% | - | -5.4% | - | -4.5 |
음식료품 | - | 1.0% | - | -0.3% | - | -0.3 |
관련종목들도 하락 우위, 음식료품업종 -1.59% |
CJ제일제당 |
218,000원 ▼2000(-0.91%) | 하이트맥주 |
144,500원 ▲3000(+2.12%) |
오리온 |
326,500원 ▼13500(-3.97%) | 농심 |
227,500원 ▼1000(-0.44%) |
5월17일에 롯데제과 1/4분기(2010년1월~3월)실적 발표됨 |
<발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
1/4분기 | 3,165.3억 | 268.9억 | 339.4억 |
직전분기 대비 | 5.3% 증가 | 229.5% 증가 | 흑자전환 |
전년동기 대비 | 6.1% 증가 | 56.9% 증가 | 12.7% 증가 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 롯데제과는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
롯데제과 | 오리온 | 하이트맥주 | 농심 | CJ제일제당 | |
ROE | 9.1 | 4.3 | 15.8 | 11.5 | 9.6 |
PER | 10.8 | 78.1 | 12.5 | 10.2 | 16.1 |
PBR | 1.0 | 3.4 | 2.0 | 1.2 | 1.6 |
기준년월 | 2009년9월 | 2009년9월 | 2009년9월 | 2009년9월 | 2009년9월 |
외국인/개인 순매수, 기관은 순매도 전일 외국인과 기관이 각각 567주, 325주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 394주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 248주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 642주를 순매도했다. 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 최근 한달간 롯데제과의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.07%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 5.43%로 적정한 수준을 보이고 있다. 거래비중 기관 17.09%, 외국인 41.17% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 41.72%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 41.17%를 보였으며 기관은 17.09%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 51.1%로 가장 높았고, 외국인이 29.08%로 그 뒤를 이었다. 기관은 19.8%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 하락패턴, 단기적으로는 상승패턴이다. |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
현재주가 근처인 1,225,000원대에 주요매물대가 존재. |
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