[투데이리포트]롯데제과, "국내 최고의 제과업..."매수

[투데이리포트]롯데제과, "국내 최고의 제과업..."매수_푸르덴셜

평민

조회 187 2008/01/02 09:09

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

푸르덴셜증권은 2일 롯데제과(004990)에 대해 "국내 최고의 제과업체로 구조적인 실적개선 지속 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 2,000,000원을 내놓았다. 푸르덴셜증권 이정인 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 푸르덴셜증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

푸르덴셜증권은 롯데제과(004990)에 대해 "동사는 건과와 빙과부문 모두에서 확고한 시장지배력을 보유한 국내 최고의 제과업체로 우수한 재무구조와 자산가치에도 불구하고 주식시장에서 기업가치 평가는 이를 반영하지 못했던 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 푸르덴셜증권은 "롯데쇼핑의 IPO를 계기로 롯데그룹의 전반적인 IR활동이 개선되고 유연성이 보완되면서 동사에 대한 주식시장의 할인요인이 감소하는 가운데 국내제과 시장의 경쟁우위를 바탕으로 구조적인 실적개선, 롯데쇼핑을 포함한 계열사에 대한 자산자치, 향후 장기적으로 롯데그룹의 지주사 전환에 따른 수혜, 해외제과 부문의 고성장 등 달라지는 롯데제과에 대한 주가 재평가가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "과거 일본 롯데를 중심으로 진출했던 해외제과 사업은 2007년 중국의 지주회사 설립을 통해 사업을 재정비하면서 체계적인 글로벌 확장이 시작된 것으로 평가된다. 중국, 인도, 러시아, 베트남 등 경제 고성장이 지속되는 신흥국가들은 서양제과의 초기 형태로 향후 경제 발전을 통한 제과시장의 확대가 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(유지)	매수(유지)
목표주가	1,904,000	2,000,000	1,796,000

*최근 분기기준

오늘 푸르덴셜증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 2,000,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 서울증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,796,000원을 제시한 바 있다.

<푸르덴셜증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20080102	매수	2,000,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20080102	푸르덴셜	매수	2,000,000
20071116	서울	매수(유지)	1,796,000
20071115	삼성	BUY(M)	1,850,000
20071115	한국	매수(유지)	1,970,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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