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[종목현미경]롯데지주_투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통게시글 내용
- 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적 - 관련종목들 혼조세, 금융업업종 +0.5% - 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.09%로 적정수준 - 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 28.04% - 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통 - 주요 매물구간인 51,300원선이 저항대로 작용 |
업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적 25일 오전 9시50분 현재 전일대비 1.2% 오른 33,800원을 기록하고 있는 롯데지주는 지난 1개월간 2.73% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.1%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 롯데지주의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 롯데지주의 위험을 고려한 수익률은 -2.4를 기록했는데, 주가는 하락했지만 변동성이 낮아서 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 적정수준을 유지했다. 다만 금융업업종의 위험대비수익률 0.2보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 롯데지주가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 금융업업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
한화생명 | 1위 | 1.9% | 1위 | 8.7% | 1위 | 4.5 |
메리츠증권 | 2위 | 1.4% | 5위 | -6.7% | 5위 | -4.7 |
메리츠화재 | 3위 | 1.4% | 4위 | -4.8% | 4위 | -3.4 |
NH투자증권 | 4위 | 1.2% | 2위 | -1.1% | 2위 | -0.9 |
롯데지주 | 5위 | 1.1% | 3위 | -2.7% | 3위 | -2.4 |
코스피 | - | 1.0% | - | -4.2% | - | -4.2 |
금융업 | - | 0.9% | - | 0.2% | - | 0.2 |
관련종목들 혼조세, 금융업업종 +0.5% |
메리츠화재 |
28,900원 ▼200(-0.69%) | 한화생명 |
3,560원 ▲20(+0.56%) |
NH투자증권 |
13,250원 ▲150(+1.15%) | 메리츠증권 |
4,890원 ▼30(-0.61%) |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 롯데지주는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다. |
롯데지주 | 메리츠화재 | 한화생명 | NH투자증권 | 메리츠증권 | |
ROE | 7.8 | - | - | - | - |
PER | 9.2 | - | - | - | - |
PBR | 0.7 | - | - | - | - |
기준년월 | 2019년9월 | 2018년3월 |
상장주식수 대비 거래량은 0.09%로 적정수준 최근 한달간 롯데지주의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.09%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.54%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 28.04% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 57.04%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 28.04%를 보였으며 기관은 13.63%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 56.34%로 가장 높았고, 외국인이 31%로 그 뒤를 이었다. 기관은 11.6%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 하락추세가 지속되는 가운데 단기 반등시도가 나오고 있다. |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
주요 매물구간인 51,300원선이 저항대로 작용 |
[포인트검색] |
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