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- 위험대비수익률 -1.7로 하위권, 업종평균대비 성과 좋아 - 관련종목들도 일제히 상승, 금융업업종 +1.69% - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.09%로 적정수준 - 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 16.57% - 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통 - 주요 매물구간인 51,300원선이 저항대로 작용

위험대비수익률 -1.7로 하위권, 업종평균대비 성과 좋아 5일 오후 2시25분 현재 전일대비 2.8% 오른 29,400원을 기록하고 있는 롯데지주는 지난 1개월간 2.49% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 롯데지주의 월간 변동성은 주요종목군 내에서 중간 수준이었으나 주가등락률은 상대적으로나 절대적으로 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 롯데지주의 위험을 고려한 수익률은 -1.7을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 그러나 금융업업종의 위험대비수익률 -2.1보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 롯데지주가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
삼성증권	1위	1.9%	2위	0.5%	2위	0.2
DB손해보험	2위	1.8%	1위	1.9%	1위	1.0
롯데지주	3위	1.4%	4위	-2.5%	4위	-1.7
GS	4위	1.3%	5위	-4.3%	5위	-3.2
삼성카드	5위	0.8%	3위	-0.7%	3위	-0.8
코스피	-	1.1%	-	0.3%	-	0.2
금융업	-	1.0%	-	-2.1%	-	-2.1

관련종목들도 일제히 상승, 금융업업종 +1.69%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 금융업업종은 1.69% 상승중이다.

DB손해보험	45,950원 ▲750(+1.66%)	삼성증권	31,100원 ▲500(+1.63%)
삼성카드	28,650원 ▲450(+1.60%)	GS	31,250원 ▲250(+0.81%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 1.88%로 업종평균 하회. PER은 9.15로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.72로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 롯데지주는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	롯데지주	삼성카드	DB손해보험	GS	삼성증권
ROE	7.8	-	-	10.4	-
PER	9.2	-	-	4.6	-
PBR	0.7	-	-	0.5	-
기준년월	2019년9월			2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.09%로 적정수준 최근 한달간 롯데지주의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.09%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.54%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 16.57% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 67.29%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 16.57%를 보였으며 기관은 14.89%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 68.95%로 가장 높았고, 기관이 15.03%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 14.34%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 51,300원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 51,300원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 51,300원대는 전체 거래의 21.8%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 50,600원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 50,600원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 50,600원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

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롯데지주(주) (정정)주주총회소집결의
9월16일 :