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- 업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편 - 관련종목들은 하락 우위, 금융업업종 -2.12% - 증권사 목표주가 41,500원, 현재주가 대비 23% 추가 상승여력 - 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.09%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 - 주요 매물구간인 51,300원선이 저항대로 작용

업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편 14일 오후 2시25분 현재 전일대비 3.24% 오른 33,500원을 기록하고 있는 롯데지주는 지난 1개월간 6.52% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 롯데지주의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 롯데지주의 위험을 고려한 수익률은 3.4를 기록했는데, 변동성과 주가상승률이 모두 적정 수준을 유지하면서 위험대비 수익률도 중간 수준을 나타냈다. 다만 금융업업종의 위험대비수익률 9.5보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 롯데지주가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
DB손해보험	1위	2.7%	5위	-1.1%	5위	-0.4
삼성증권	2위	2.0%	1위	11.7%	1위	5.8
롯데지주	3위	1.9%	2위	6.5%	3위	3.4
GS	4위	1.1%	4위	-0.3%	4위	-0.2
삼성카드	5위	1.0%	3위	4.2%	2위	4.1
코스피	-	0.8%	-	10.2%	-	12.7
금융업	-	1.2%	-	11.4%	-	9.5

관련종목들은 하락 우위, 금융업업종 -2.12%

이 시각 현재 관련종목 중에서는 하락종목이 더 많은 가운데 금융업업종이 2.12% 하락하고 있다.

삼성카드	29,950원 0 (0.00%)	삼성증권	32,050원 ▼900(-2.73%)
DB손해보험	48,600원 ▼700(-1.42%)	GS	35,800원 ▼50(-0.14%)

증권사 목표주가 41,500원, 현재주가 대비 23% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 롯데지주의 평균 목표주가는 41,500원이다. 현재 주가는 33,500원으로 8,000원(23%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 미래에셋대우의 정대로 에널리스트가 " 투자 점검 사항, 2021년부터 연결 실적 회복 전망, 비상장 자회사 상장 추진 기대. 롯데쇼핑, 롯데케미칼 등 주력 자회사의 영업실적은 하반기를 저점으로 회복 전망. 롯데글로벌로지스, 세븐일레븐 등 비상장 자회사들의 기업공개(IPO) 추진 기대. 호텔롯데 상장 재추진 이후 동사와의 합병 진행을 통해 그룹 최종 지배구조 완성 예상. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 40,000원을 제시했고, 한화투자증권의 남성현 에널리스트가 " 연결종속회사 지분율 확대 지속, 지난 6월 롯데푸드 지분 15만주를 호텔롯데와 부산롯데호텔로부터 추가 편입하였음. 롯데호텔 경영악화에 따른 자금확보 측면과 롯데지주 사업 안전성을 위한 경영효율성 제고가 맞물려진 결과로 해석함. 상반기 중간배당은 코로나 19에 따른 비상경영에 따라 미지급될 가능성이 높음. 다만, 종속회사 지분 편입에 따라 연결실적 기여가 커질 가능성이 높고, 향후 이러한 전략을 지속할 수 있다는 점에서 긍정적으로 판단해야 할 것. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 43,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 1.88%로 업종평균 하회. PER은 9.15로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.72로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 롯데지주는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	롯데지주	삼성카드	DB손해보험	GS	삼성증권
ROE	7.8	-	-	10.4	-
PER	9.2	-	-	4.6	-
PBR	0.7	-	-	0.5	-
기준년월	2019년9월			2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.09%로 적정수준 최근 한달간 롯데지주의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.09%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.54%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 73.03%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 12.69%를 보였으며 기관은 11.57%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 67.13%로 가장 높았고, 외국인이 17.81%로 그 뒤를 이었다. 기관은 13.85%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 51,300원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 51,300원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 51,300원대는 전체 거래의 21.8%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 50,600원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 50,600원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 50,600원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

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