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- 업종평균과 비교해서 변동성 대비 성과가 좋아 - 관련종목들 혼조세, 금융업업종 +0.26% - 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.09%로 적정수준 - 거래비중 기관 21.73%, 외국인 16.2% - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 주요 매물구간인 51,300원선이 저항대로 작용

업종평균과 비교해서 변동성 대비 성과가 좋아 20일 오전 9시20분 현재 전일대비 1.85% 오른 33,100원을 기록하고 있는 롯데지주는 지난 1개월간 12.32% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.6%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 롯데지주의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 롯데지주의 위험을 고려한 수익률은 -4.7을 기록했는데, 변동성 증가와 주가하락으로 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 그러나 금융업업종의 위험대비수익률 -6.8보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 롯데지주가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
롯데지주	1위	2.6%	5위	-12.3%	4위	-4.7
한국금융지주	2위	2.2%	3위	-7.5%	3위	-3.4
NH투자증권	3위	1.6%	4위	-9.8%	5위	-6.1
삼성증권	4위	1.6%	2위	-5.3%	2위	-3.2
맥쿼리인프라	5위	0.4%	1위	-0.9%	1위	-2.1
코스피	-	1.2%	-	-1.7%	-	-1.4
금융업	-	1.1%	-	-7.5%	-	-6.8

관련종목들 혼조세, 금융업업종 +0.26%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 금융업업종은 0.26% 상승중이다.

한국금융지주	69,000원 ▲700(+1.02%)	NH투자증권	11,050원 ▼50(-0.45%)
맥쿼리인프라	11,450원 ▼50(-0.43%)	삼성증권	35,850원 ▲100(+0.28%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 1.88%로 업종평균 하회. PER은 9.15로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.72로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 롯데지주는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.

	롯데지주	삼성증권	NH투자증권	한국금융지주	맥쿼리인프라
ROE	7.8	-	-	-	-
PER	9.2	-	-	-	-
PBR	0.7	-	-	-	-
기준년월	2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.09%로 적정수준 최근 한달간 롯데지주의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.09%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.54%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 21.73%, 외국인 16.2% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 60.14%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 21.73%를 보였으며 외국인은 16.2%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 57.1%로 가장 높았고, 기관이 27.73%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 14.12%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 51,300원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 51,300원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 51,300원대는 전체 거래의 21.8%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 50,600원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 50,600원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 50,600원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

롯데지주(주) 현금ㆍ현물 배당 결정(자회사의 주요경영사항)
롯데지주(주) 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경(자회사의 주요경영사항)
2월13일 :2월13일 :