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- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 - 관련종목들 혼조세, 금융업업종 +0.41% - 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.18%로 적정수준 - 거래비중 기관 23.83%, 외국인 31.23% - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 주요 매물구간인 54,200원선이 저항대로 작용

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 12일 오전 11시10분 현재 전일대비 2.33% 하락하면서 50,400원을 기록하고 있는 롯데지주는 지난 1개월간 10.32% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 롯데지주의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 롯데지주의 위험을 고려한 수익률은 -4.6을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률인 -1.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 롯데지주가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
아모레G	1위	4.0%	5위	-20.8%	5위	-5.2
DB손해보험	2위	2.5%	2위	2.8%	2위	1.1
현대중공업지주	3위	2.5%	3위	-1.7%	3위	-0.6
롯데지주	4위	2.2%	4위	-10.3%	4위	-4.6
기업은행	5위	1.7%	1위	5.9%	1위	3.4
코스피	-	1.2%	-	-3.7%	-	-3.0
금융업	-	1.3%	-	-2.0%	-	-1.6

관련종목들 혼조세, 금융업업종 +0.41%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 금융업업종은 0.41% 상승중이다.

현대중공업지주	374,500원 ▼2000(-0.53%)	DB손해보험	72,400원 ▲2200(+3.13%)
기업은행	15,300원 ▲200(+1.32%)	아모레G	60,000원 ▼400(-0.66%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 2.05%로 업종평균 수준.PER은 11.08로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.75로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 롯데지주는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	롯데지주	DB손해보험	기업은행	현대중공업지주	아모레G
ROE	6.8	-	-	-0.6	7.1
PER	11.1	-	-	-	11.4
PBR	0.8	-	-	0.6	0.8
기준년월	2018년6월			2018년6월	2018년6월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 전일 기관이 62,550주를 순매수했고, 외국인은 3,257주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 41,585주를 순매수했고, 기관도 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 40,906주를 순매수했다. 반면 개인들은 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 82,491주를 순매도한 것으로 나타났다. 상장주식수 대비 거래량은 0.18%로 적정수준 최근 한달간 롯데지주의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.18%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.68%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 23.83%, 외국인 31.23% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 44.93%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 31.23%를 보였으며 기관은 23.83%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 42.58%로 가장 높았고, 기관이 34.41%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 23%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 54,200원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 54,200원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 54,200원대는 전체 거래의 15.4%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 48,900원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제1매물대 저항구간인 54,200원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 48,900원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 48,900원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 48,900원대의 지지가능성과 54,200원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.