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- 위험대비수익률 -1.8, 업종평균대비 성과 좋아 - 관련종목들도 하락 우위, 음식료품업종 -0.45% - 증권사 목표주가 238,000원, 현재주가 대비 20% 추가 상승여력 - 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) - 회전율과 주가등락폭 모두 작아 - 거래비중 기관 30.76%, 외국인 31.55% - 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통 - 현재주가 근처인 198,000원대에 주요매물대가 존재.

위험대비수익률 -1.8, 업종평균대비 성과 좋아 31일 오후 1시10분 현재 전일대비 1.5% 하락하면서 197,500원을 기록하고 있는 롯데제과는 지난 1개월간 1.99% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.1%를 기록했다. 이는 음식료품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 롯데제과의 월간 주가등락률이 마이너스를 기록했음에도 변동성은 상대적으로 적정수준을 유지한 셈이다. 최근 1개월을 기준으로 롯데제과의 위험을 고려한 수익률은 -1.8을 기록했는데, 주가는 하락했지만 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 음식료품업종의 위험대비수익률 -2.4보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 롯데제과가 속해 있는 음식료품업종은 코스피지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
오리온	1위	2.2%	1위	7.7%	1위	3.4
농심	2위	1.5%	2위	3.1%	2위	2.0
롯데제과	3위	1.1%	3위	-2.0%	3위	-1.8
오뚜기	4위	1.0%	5위	-3.8%	4위	-3.7
CJ제일제당	5위	0.9%	4위	-3.5%	5위	-3.8
코스피	-	0.6%	-	-2.4%	-	-4.0
음식료품	-	0.5%	-	-1.2%	-	-2.4

관련종목들도 하락 우위, 음식료품업종 -0.45%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 음식료품업종은 0.45% 하락하고 있다.

오리온	89,900원 ▼400(-0.44%)	농심	335,000원 ▲1500(+0.45%)
CJ제일제당	358,500원 ▼1000(-0.28%)	오뚜기	762,000원 ▼5000(-0.65%)

증권사 목표주가 238,000원, 현재주가 대비 20% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 롯데제과의 평균 목표주가는 238,000원이다. 현재 주가는 197,500원으로 40,500원(20%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 신한금융투자의 홍세종, 오경석 에널리스트가 " 더욱 중요해질 해외 성장, 2022년 해외 매출액 목표는 1.9조원(16년 0.6조원, 지분법 대상인 러시아와 베트남 포함)이다. 연평균 20% 이상의 성장이다. 향후 활발한 라인 증설과 M&A가 예상된다. 18년 해외 매출액은 보수적으로도 10%의 증가세(환율 효과 배제)가 기대된다…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 230,000원을 제시했고, 신한금융투자의 홍세종, 오경석 에널리스트가 " 더욱 중요해질 해외 성장, 2022년 해외 매출액 목표는 1.9조원(16년 0.6조원, 지분법 대상인 러시아와 베트남 포함)이다. 연평균 20% 이상의 성장이다. 향후 활발한 라인 증설과 M&A가 예상된다. 18년 해외 매출액은 보수적으로도 10%의 증가세(환율 효과 배제)가 기대된다…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 230,000원을 제시했다.

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 기관이 6일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 4일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 20,600주를 순매수한 반면, 외국인은 순매도로 돌아서면서 17,927주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 2,673주를 순매도했다. 회전율과 주가등락폭 모두 작아 최근 한달간 롯데제과의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.07%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 또한 시장에서 인기가 없기 때문에 주가 변동률도 낮은 특징을 보여준다. 거래비중 기관 30.76%, 외국인 31.55% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 37.68%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 31.55%를 보였으며 기관은 30.76%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 34.56%로 가장 높았고, 외국인이 33.86%로 그 뒤를 이었다. 개인은 31.56%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 하락추세가 지속되는 가운데 단기 반등시도가 나오고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 198,000원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 198,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 198,000원대는 전체 거래의 26.3%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 200,500원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 198,000원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 198,000원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]

롯데제과(주) 임시주주총회 결과
롯데제과(주) 수시공시의무관련사항(공정공시)
롯데제과(주) 소송등의판결ㆍ결정(자율공시:합병ㆍ분할 등 관련 무효ㆍ취소)
8월29일 :8월17일 :8월17일 :