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[투데이리포트]롯데제과, "더욱 중요해질 해외…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 8일 롯데제과(004990)에 대해 "더욱 중요해질 해외 성장"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 230,000원을 내놓았다. 신한금융투자 홍세종, 오경석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 롯데제과(004990)에 대해 "2022년 해외 매출액 목표는 1.9조원(16년 0.6조원, 지분법 대상인 러시아와 베트남 포함)이다. 연평균 20% 이상의 성장이다. 향후 활발한 라인 증설과 M&A가 예상된다. 18년 해외 매출액은 보수적으로도 10%의 증가세(환율 효과 배제)가 기대된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "국내 1위 건과/빙과 사업자(40% 수준)에 대한 프리미엄, 매출액 내 20%를 상회하는 해외 비중, 강화되는 배당 성향(24% 추정)과 지주회사 설립을 통한 지배구조 개편을 근거로 매수 관점을 유지한다. 향후 주가 상승은 해외의 성장에 달렸다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3Q17 연결 매출액은 6,132억원(+3.9% YoY, 이하 YoY), 영업이익은 521억원(+0.4%)을 전망한다. 국내(별도) 매출액은 2.9% 증가한 4,882억원이 예상된다. 성장을 주도하는 부문은 껌/캔디류다. 관련 내수 매출액은 9.5% 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 247,500 | 270,000 | 230,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 230,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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