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[투데이리포트]롯데제과, "성장 모멘텀 탐색 …" HOLD(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 11일 롯데제과(004990)에 대해 "성장 모멘텀 탐색 구간"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 213,000원으로 내놓았다. NH투자증권 한국희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 213,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 롯데제과(004990)에 대해 "동사의 2017년 연결 매출액과 영업이익은 각각 2조3,101억원(+2.7% y-y)과 1,306억원(+2.2% y-y)으로 추정된다. 국내 사업은 빙과 수익성 개선이 전략적 초점. 최근 빙과류 가격 정찰제 확산에 노력 중. 해외 사업은 파키스탄, 인도, 러시아 등에서 신규 설비 투자나 기존 시설 재정비 가능성이 높다"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "동사는 롯데쇼핑(7.9%), 롯데칠성(19.3%), 롯데푸드(9.3%) 등 그룹 내 핵심 상장사를 비롯, 코리아세븐(16.5%), 롯데리아(13.6%) 등 비상장 계열사 지분도 보유. 이들 지분증권의 가치는 2016년말 약 1.4조원에 달함. 롯데그룹의 순환출자 해소 등 지배구조 변화 시 동사의 기업가치 또한 의미있게 증가할 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 1분기 연결 매출액과 영업이익은 각각 5,475억원(+3.0% y-y)과 283억원(+2.0% y-y)으로 예상된다. 국내 건과 및 빙과 산업 전반적으로 밋밋한 업황이 지속되는 가운데, 동사는 시장 지위의 큰 변화 없어 외형과 수익성 모두 제한적 개선이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2016년3월 3,020,000원까지 높아졌다가 2016년10월 213,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 213,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 238,833 | 260,000 | 213,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 213,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 260,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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