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[투데이리포트]롯데제과, "충분히 매력적인 가…" 매수-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 13일 롯데제과(004990)에 대해 "충분히 매력적인 가격대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 230,000원을 내놓았다. 신한금융투자 홍세종, 오경석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 신한금융투자에서 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 롯데제과(004990)에 대해 "환율(원달러)과 원재료비 상승에 따른 원가율 악화는 1Q17을 기점으로 일단락 기대, 2017년 원가율이 2016년 수준만 유지해도 영업이익은 5~10% YoY 증가 가능. 빙과 가격정찰제 효과 지속과 허쉬 유통(2016년 360억원 내외에서 17년 700억원 목표)을 통한 초콜릿류 성장이 기대된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "롯데칠성의 최대주주(19.3%)이자 롯데푸드의 2대 주주(당사가 9.32%, 롯데칠성이 9.33%), 투자자산의 가치(상장사는 시장가, 비상장사는 장부가)는 2.0조원에 육박, 할인율 적용해도 1.5조원 이상의 가치 부여가 가능하다"라고 밝혔다. 한편 "2016년 8월 8일부터 시행된 가격정찰제 효과로 빙과 부문 매출액이 증가세로 전환된 점이 긍정적, 껌/캔디류와 비스킷/초콜릿류 매출액은 1% 내외 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2016년4월 2,900,000원까지 높아졌다가 2016년8월 230,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 230,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 244,000 | 260,000 | 230,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 230,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 260,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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