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[투데이리포트]롯데제과, "지주사 전환은 롯데…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 7일 롯데제과(004990)에 대해 "지주사 전환은 롯데제과 주주에게 유리할 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 250,000원을 내놓았다. 한국투자증권 이경주, 정유진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 롯데제과(004990)에 대해 "1월에 동사가 공시한대로 동사를 포함한 그룹사가 지주사 체제로 전환될 경우 동사의 기업가치가 상승할 것이라는 점을 염두에 둘 필요가 있다. 순환출자 해소, 경영투명성 개선 등 이외에 동사가 식품과 유통의 지주 전환의 중심에 서게 될 경우, 동사 주주의 가치는 상대적으로 더 잘 보존되거나 수혜를 받을 확률이 높다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "지난해 1분기부터 3분기까지 40~50%대의 로컬 통화 외형 성장을 지속해 온 카자흐스탄의 라하트가 4분기에 드디어 원화기준으로도 24.8%의 플러스 매출액 증가율을 기록한 것으로 보인다. 현지 통화인 텡게화 절하가 일단락된 효과다"라고 밝혔다. 한편 "2017년에는 카자흐스탄과 파키스탄의 원화 기준 실적 향상이 예상되며, 국내도 높은 기저 부담에서 벗어날 전망이다. 또한 부실자산의 대규모 상각으로 순이익의 전년대비 개선폭은 48.3%로 높게 나타날 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년3월 2,900,000원까지 높아졌다가 2016년10월 250,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 250,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 247,500 | 260,000 | 240,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 250,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 260,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 240,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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