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[투데이리포트]롯데제과, "실적 개선과 자산가…" 매수(유지)-KB증권
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| KB증권에서 23일 롯데제과(004990)에 대해 "실적 개선과 자산가치 모두 긍정적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 260,000원을 내놓았다. KB증권 박애란, 이창민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권에서 8개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 롯데제과(004990)에 대해 "2017년 실적 흐름이 2016년보다 개선될 전망이고 해외 사업의 성장도 꾸준하며, 지주사 전환 이슈가 재점화된 가운데 2016년 고점대비 40.0% 하락한 현 주가 수준에서는 매수 관점의 접근이 유효하다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "전환 방식을 정확히 예측할 수는 없으나, 롯데제과는 식품 지주사로서의 입지와 보유 지분 가치가 부각될 전망이다. 롯데제과가 코리아세븐 (지분율 16.5%), 롯데리아 (13.6%) 등 장부가 3,283억원 규모의 비상장 주식뿐만 아니라 비상장 주식을 많이 가지고 있는 롯데칠성, 롯데쇼핑 지분도 19.3%, 7.9% 보유 중이기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4Q16 실적은 매출액 5,556억원 (+0.1% YoY)과 영업이익 253억원 (+0.5% YoY, 영업이익률 4.6%)으로 추정되고, 2017년 실적은 매출액 2조 3,003억원 (+3.1% YoY)과 영업이익 1,449억원 (+8.0% YoY, 영업이익률 6.3%)으로 추정된다. 국내외 실적 모두 개선될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 244,600 | 270,000 | 213,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 260,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 270,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 213,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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