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[투데이리포트]롯데제과, "현 주가는 역사적 …" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 7일 롯데제과(004990)에 대해 "현 주가는 역사적 밸류에이션 밴드 하단에 위치"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 240,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 심은주, 이동건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 240,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 롯데제과(004990)에 대해 "내년 국내 제과 부문 베이스 정상화 및 해외 연결사의 Capa 증설에 기인한 견조한 이익 성장이 기대된다. 저평가되어 있는 현 주가에 관심 가져야 할 시점이다. 호텔롯데 기업공개시 롯데제과가 보유한 계열사 지분 재평가도 기대 가능하다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "17년 연결 매출액 및 영업이익은 전년대비 각각 +3.4%, +10.7% 증가할 것으로 예상한다. 실적 개선의 Key는 국내 제과 부문 베이스 정상화(15년 신제품 판매 호조 및 합병효과로 16년은 베이스가 높았음)와 제품 가격 인상 효과이다"라고 밝혔다. 한편 "16년 롯데제과의 중국 매출비중은 2% 내외다. 영업적자 축소를 위해 제품 SKU 및 지역 커버리지 구조조정이 진행 중이다. 중국 생산법인의 매출 및 이익 규모가 워낙 미미한 만큼 펀더멘탈에 영향 미칠 만한 비용 부담 가능성은 제한적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2016년4월 2,400,000원까지 높아졌다가 2016년11월 240,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 240,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 242,600 | 270,000 | 213,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 240,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 270,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 213,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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