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[투데이리포트]롯데제과, "폭풍우만 지나가면…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 29일 롯데제과(004990)에 대해 "폭풍우만 지나가면"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 230,000원을 내놓았다. 신한금융투자 홍세종, 오경석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 롯데제과(004990)에 대해 "동사 주가는 그룹 리스크 해소 전까지 본격적인 반등이 쉽지 않지만 밸류에이션은 분명히 싸다. 시간이 문제일 뿐 폭풍우는 결국 지나간다. 주가 하락 시마다 매수 관점이 유효하다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "3분기는 무더위와 가격 정찰제 시행으로 성수기 효과를 기대할 수 있다. 밸류에이션은 싸다. 보유하고 있는 지분가치를 보수적으로 1.5조원이라 가정해도 2016년 실제 PER(주가수익비율)은 13~14배에 불과하다. 지분가치에 2조원(장부가)을 적용하면 PER은 7~8배까지 낮아진다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3Q16 연결 매출액은 5,954억원(-0.4% YoY), 영업이익은 557억원(+1.2% YoY)을 전망한다. 3Q16 전체 해외 매출액은 5.4% YoY 증가가 기대된다. 가격 인상(1Q16)을 단행한 라하트의 매출액 감소세는 완화되고 있다. 3분기에는 역기저효과가 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년4월 2,900,000원까지 높아졌다가 2016년6월 250,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 230,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 230,000 | 230,000 | 230,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 230,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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